Banki egyeztetés

A banki egyeztetés összeveti a bankszámla mozgásait a könyvelésben szereplő bizonylatokkal: minden bejövő fizetésnek egy kiállított számlának kell megfelelnie, minden kimenő fizetésnek egy kapott számlának, bérszámfejtésnek, adófizetésnek vagy dokumentált kiadásnak. Ami párosítatlan marad, az vagy hiányzó bizonylat, vagy hiba, és az egyeztetés akkor zárul, amikor a két oldal egyezik.

Ez hagyományosan hó végi feladat volt nyomtatott kivonatokkal, banki adatkapcsolattal viszont folyamatossá válik. A szoftver összeg, dátum, a partner IBAN-ja és a fizetési hivatkozás alapján párosítja a tranzakciókat, tanul a korábbi párosításokból, és jelzi, amit nem tud feloldani. Az eredmény a kifizetett és ki nem fizetett számlák pontos listája, amely a fizetési felszólításokat és a pénzforgalmi kimutatásokat táplálja. A Kontevia nyílt bankolással kapcsolódik a bankhoz, és minden új tranzakcióhoz párosítást javasol.