Банково съгласуване

Банковото съгласуване сравнява движенията по банковата сметка с документите в счетоводството: всяко входящо плащане трябва да отговаря на издадена фактура, всяко изходящо плащане, на получена фактура, изплатена заплата, данъчно плащане или документиран разход. Всичко, което остане несъпоставено, е или липсващ документ, или грешка, и съгласуването приключва, когато двете страни съвпаднат.

Традиционно това е бил месечен процес с разпечатани извлечения; с банковите фийдове той става непрекъснат. Софтуерът съпоставя транзакции по сума, дата, IBAN на контрагента и основание за плащане, учи се от предишни съпоставяния и отбелязва това, което не може да разреши. Резултатът е точен списък на платени и неплатени фактури, който захранва напомнянията и прегледите на паричния поток. Kontevia се свързва с банката чрез отворено банкиране и предлага съпоставяния за всяка нова транзакция.